01
Makro Bağlam
Faiz patikası, enflasyon beklentisi ve piyasa genelindeki risk iştahı. Borsa İstanbul'un hangi rejimde olduğu tanımlanmadan hisse seçilmez.
Yöntem
Piyasa Yaklaşımı.
Her karar aynı dört adımdan geçer. Sıra değişmez; sonuç değişir.
Çerçeve
Dört aşamalı karar çerçevesi
Hangi enstrüman olursa olsun sıra aynı: önce bağlam, sonra seçim, sonra plan, en sonda uygulama. Adım atlanmaz.
02
Sektör ve Şirket
Rejime uygun sektör rotasyonu; ardından bilanço kalitesi, nakit akışı ve değerleme çarpanlarıyla hisse eleme.
03
İşlem Planı
Giriş bölgesi, hedef, zarar kes seviyesi ve pozisyon büyüklüğü işlem açılmadan önce yazılır. Plansız pozisyon açılmaz.
04
Risk ve Takip
Portföy bazında toplam risk sınırı, korelasyon kontrolü ve periyodik gözden geçirme. Yanılma senaryosu her zaman tanımlıdır.
03 — Kapsam
Çalışma alanı: Borsa İstanbul
Tüm analiz ve eğitim çalışmaları Borsa İstanbul hisse senedi piyasası üzerinedir. Endeks, sektör ve hisse üç ayrı ölçekte birlikte okunur.
Ana Endeks
Endeksin genel yönü, ağırlıklı hisselerin katkısı ve piyasa genelindeki risk iştahının okunması.
Ağır Sıklet Hisseler
Endeksi sürükleyen büyük ölçekli şirketlerde bilanço, değerleme ve fiyat davranışı takibi.
Sektör Endeksleri
Bankacılık, sanayi, holding ve teknoloji endekslerinde rotasyon ile hisse bazlı çalışmalar.
Uzmanlık Alanları
- Borsa İstanbul hisse senedi analizi
- BIST endeks ve sektör okuması
- Teknik analiz ve fiyat davranışı
- Temel analiz ve değerleme
- Risk yönetimi ve pozisyon disiplini
- Sürdürülebilir yatırım stratejisi
- Portföy kurgusu
- Yatırımcı psikolojisi
08 — Bağlantı
İletişim.
Eğitim, mentorluk, kurumsal iş birliği ve konuşmacı davetleri için e-posta üzerinden ulaşabilirsiniz. Bireysel yatırım tavsiyesi ve portföy yönetimi talepleri yanıtlanmaz.
- E-posta
- E-posta adresi eklenecek
- Konum
- İstanbul